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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 11 194.00 | 11 323.00 | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 711.00 | 36 791.00 | 12 920.00 | 49 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 543.00 | 49 145.00 | 49 398.00 | 98 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BZ Autres créances | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
CF Disponibilités | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 353.00 | | 128 353.00 | 128 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 896.00 | 49 145.00 | 177 751.00 | 226 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 525.00 | 3 931.00 | | 14 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 10 594.00 | | 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 114.00 | 4 074.00 | | 3 114.00 |
DL TOTAL (I) | 26 221.00 | 26 984.00 | | 26 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 9 600.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 197.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 436.00 | 120 491.00 | | 129 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 523.00 | 14 973.00 | | 16 523.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 530.00 | 145 263.00 | | 151 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 751.00 | 172 247.00 | | 177 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 147.00 | 139 756.00 | | 150 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
FG Production vendue services | 280 038.00 | | 280 038.00 | 280 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 907.00 | | 292 907.00 | 292 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 091.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 021.00 | 12 220.00 | | 14 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 189.00 | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | 2 060.00 | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | 726.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 2 786.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 2 786.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -1 352.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 186.00 | 311 968.00 | | 308 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 989.00 | 301 374.00 | | 307 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | 10 594.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 713.00 | | 4 660.00 | 96 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 98 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 72 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | 4 660.00 | 70 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 884.00 | 7 091.00 | 2 829.00 | 44 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 7 091.00 | 2 829.00 | 43 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 436.00 | 129 436.00 | | 129 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 79 741.00 | 79 741.00 | | 79 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508.00 | 4 125.00 | 1 383.00 | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 530.00 | 150 147.00 | 1 383.00 | 151 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 6 567.00 | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 442.00 | 11 035.00 | | 8 442.00 |
ST Autres comptes | 22 660.00 | 26 264.00 | | 22 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 529.00 | 23 889.00 | | 27 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 1 801.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 455.00 | 8 368.00 | | 6 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 596.00 | 59 387.00 | | 58 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 037.00 | 34 468.00 | | 30 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 631.00 | 121 188.00 | | 118 631.00 |