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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 678.00 | 118 306.00 | 39 372.00 | 157 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 160.00 | 118 306.00 | 375 853.00 | 494 160.00 |
BT Marchandises | 146 819.00 | | 146 819.00 | 146 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CF Disponibilités | 22 724.00 | | 22 724.00 | 22 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 245.00 | | 230 245.00 | 230 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 405.00 | 118 306.00 | 606 099.00 | 724 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 365.00 | 450 253.00 | | 460 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417.00 | 10 112.00 | | 417.00 |
DL TOTAL (I) | 469 167.00 | 468 750.00 | | 469 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 670.00 | 52 945.00 | | 33 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 19 937.00 | | 17 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 850.00 | 24 972.00 | | 20 850.00 |
EA Autres dettes | 58 056.00 | 49 843.00 | | 58 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 465.00 | 5 321.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 931.00 | 153 020.00 | | 136 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 099.00 | 621 771.00 | | 606 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 131.00 | | 293 131.00 | 293 131.00 |
FG Production vendue services | 39 948.00 | | 39 948.00 | 39 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 080.00 | | 333 080.00 | 333 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 328.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 328.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 237.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 237.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 91.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 2 406.00 | | 1 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 446.00 | 370 554.00 | | 333 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 029.00 | 360 442.00 | | 333 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417.00 | 10 112.00 | | 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 160.00 | | | 494 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 678.00 | | | 157 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 854.00 | 15 452.00 | | 102 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | 15 452.00 | | 102 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VI Groupe et associés | 33 671.00 | 15 000.00 | 18 671.00 | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 702.00 | 60 702.00 | | 60 702.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 931.00 | 118 261.00 | 18 671.00 | 136 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909.00 | | | 909.00 |
ST Autres comptes | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 551.00 | | | 20 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 738.00 | | | 38 738.00 |