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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 108.00 | 143 963.00 | 2 146.00 | 146 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 143 963.00 | 338 628.00 | 482 591.00 |
BT Marchandises | 125 997.00 | | 125 997.00 | 125 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BZ Autres créances | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CF Disponibilités | 38 164.00 | | 38 164.00 | 38 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 048.00 | | 234 048.00 | 234 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 639.00 | 143 963.00 | 572 676.00 | 716 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 062.00 | 456 455.00 | | 451 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | -5 392.00 | | 3 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 756.00 | 1 276.00 | | 3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 466 579.00 | 460 723.00 | | 466 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 105.00 | 34 269.00 | | 24 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 491.00 | 32 145.00 | | 21 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 757.00 | 15 624.00 | | 14 757.00 |
EA Autres dettes | 41 197.00 | 46 206.00 | | 41 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548.00 | 4 933.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 097.00 | 133 177.00 | | 106 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 676.00 | 593 900.00 | | 572 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 656.00 | | 247 656.00 | 247 656.00 |
FG Production vendue services | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 670.00 | | 283 670.00 | 283 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 540.00 | | 2 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 540.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 514.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 514.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860.00 | 25.00 | | 1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 244.00 | 289 990.00 | | 286 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 868.00 | 295 383.00 | | 282 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | -5 393.00 | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 208.00 | 9 754.00 | | 134 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | 9 754.00 | | 134 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 197.00 | 41 197.00 | | 41 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VI Groupe et associés | 24 105.00 | 10 000.00 | 14 105.00 | 24 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 097.00 | 91 992.00 | 14 105.00 | 106 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408.00 | | | 408.00 |
ST Autres comptes | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 487.00 | | | 33 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |