| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 108.00 | 134 208.00 | 11 900.00 | 146 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 134 208.00 | 348 382.00 | 482 591.00 |
BT Marchandises | 133 128.00 | | 133 128.00 | 133 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 58 731.00 | | 58 731.00 | 58 731.00 |
CF Disponibilités | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 108.00 | 134 208.00 | 593 900.00 | 728 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 456 455.00 | 460 783.00 | | 456 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 393.00 | -4 328.00 | | -5 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 460 723.00 | 464 840.00 | | 460 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 269.00 | 33 943.00 | | 34 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 24 710.00 | | 32 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 624.00 | 18 933.00 | | 15 624.00 |
EA Autres dettes | 46 206.00 | 54 158.00 | | 46 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 933.00 | 6 345.00 | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 177.00 | 138 088.00 | | 133 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 900.00 | 602 928.00 | | 593 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 719.00 | | 253 719.00 | 253 719.00 |
FG Production vendue services | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 450.00 | | 289 450.00 | 289 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 467.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 467.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 23.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 23.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 444.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 990.00 | 304 993.00 | | 289 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 383.00 | 309 320.00 | | 295 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 393.00 | -4 328.00 | | -5 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 160.00 | | 4 994.00 | 494 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 564.00 | 482 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 564.00 | 146 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 678.00 | | 4 994.00 | 157 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 759.00 | 17 013.00 | 16 564.00 | 133 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 759.00 | 17 013.00 | 16 564.00 | 133 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UX Autres créances clients | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VI Groupe et associés | 34 269.00 | 10 000.00 | 24 269.00 | 34 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 645.00 | | | 58 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 177.00 | 108 908.00 | 24 269.00 | 133 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 486.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 772.00 | 923.00 | | 772.00 |
ST Autres comptes | 24 111.00 | 26 468.00 | | 24 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | 13 341.00 | | 13 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 147.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 321.00 | 3 633.00 | | 3 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 361.00 | 19 793.00 | | 19 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 669.00 | 16 006.00 | | 16 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 071.00 | 40 733.00 | | 38 071.00 |