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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 108.00 | 145 036.00 | 1 073.00 | 146 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 145 036.00 | 337 555.00 | 482 591.00 |
BT Marchandises | 118 379.00 | | 118 379.00 | 118 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CF Disponibilités | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 209.00 | | 278 209.00 | 278 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 799.00 | 145 036.00 | 615 763.00 | 760 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 438.00 | 451 062.00 | | 454 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 708.00 | 3 375.00 | | 3 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 756.00 | | |
DL TOTAL (I) | 466 531.00 | 466 579.00 | | 466 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448.00 | 24 105.00 | | 12 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 21 491.00 | | 30 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 417.00 | 14 757.00 | | 54 417.00 |
EA Autres dettes | 46 841.00 | 41 197.00 | | 46 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 4 548.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 233.00 | 106 097.00 | | 149 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 764.00 | 572 676.00 | | 615 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 553.00 | | 242 553.00 | 242 553.00 |
FG Production vendue services | 29 023.00 | | 29 023.00 | 29 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 577.00 | | 271 577.00 | 271 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 772.00 | 2 574.00 | | 4 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 528.00 | 2 574.00 | | 8 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 714.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 714.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | 1 860.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 605.00 | 286 244.00 | | 294 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 897.00 | 282 868.00 | | 290 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 707.00 | 3 375.00 | | 3 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 963.00 | 1 073.00 | | 143 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 963.00 | 1 073.00 | | 143 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VI Groupe et associés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 546.00 | 63 546.00 | | 63 546.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125.00 | | | 125.00 |
ST Autres comptes | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 980.00 | | | 33 980.00 |