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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 482.00 | | 336 482.00 | 336 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 108.00 | 146 108.00 | | 146 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 591.00 | 146 108.00 | 336 482.00 | 482 591.00 |
BT Marchandises | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BZ Autres créances | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CF Disponibilités | 117 403.00 | | 117 403.00 | 117 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 697.00 | | 283 697.00 | 283 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 288.00 | 146 108.00 | 620 179.00 | 766 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 458 146.00 | 454 438.00 | | 458 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 383.00 | 3 707.00 | | 7 383.00 |
DL TOTAL (I) | 473 914.00 | 466 531.00 | | 473 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 12 448.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 30 228.00 | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 259.00 | 54 417.00 | | 55 259.00 |
EA Autres dettes | 54 189.00 | 46 841.00 | | 54 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924.00 | 5 300.00 | | 5 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 266.00 | 149 233.00 | | 146 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 180.00 | 615 764.00 | | 620 180.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
FG Production vendue services | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 578.00 | | 293 578.00 | 293 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 4 772.00 | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 694.00 | 8 528.00 | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 145.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 145.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 8 383.00 | | 1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 355.00 | 294 605.00 | | 296 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 972.00 | 290 897.00 | | 288 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 383.00 | 3 707.00 | | 7 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 591.00 | | | 482 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 482.00 | | | 336 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 108.00 | | | 146 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 036.00 | 1 073.00 | | 145 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 036.00 | 1 073.00 | | 145 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 266.00 | 146 266.00 | | 146 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 415.00 | | | 415.00 |
ST Autres comptes | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 122.00 | | | 33 122.00 |