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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 552.00 | 513.00 | 3 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 420.00 | | 388 420.00 | 388 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 285.00 | 2 995.00 | 4 743 290.00 | 4 746 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 021.00 | | 133 021.00 | 133 021.00 |
BZ Autres créances | 376 783.00 | | 376 783.00 | 376 783.00 |
CF Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 693.00 | | 541 693.00 | 541 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 979.00 | 2 995.00 | 5 284 984.00 | 5 287 979.00 |
CU Autres participations | 4 354 357.00 | | 4 354 357.00 | 4 354 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510 188.00 | | | 3 510 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696 281.00 | | | 4 696 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 010.00 | | | 397 010.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 702.00 | | | 588 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 984.00 | | | 5 284 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 702.00 | | | 588 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 851.00 | | 508 851.00 | 508 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 851.00 | | 508 851.00 | 508 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | | | -1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 964.00 | | | 583 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 870.00 | | | 497 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 738 557.00 | | | 4 738 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 742 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735 049.00 | | | 4 735 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329.00 | 666.00 | | 2 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 666.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 783.00 | 160 783.00 | | 160 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 388 420.00 | | | 388 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 593.00 | 514 173.00 | 388 420.00 | 902 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 702.00 | 588 702.00 | | 588 702.00 |