| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 844 000.00 | | 2 844 000.00 | 2 844 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 209 000.00 | 205 000.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 000.00 | 1 139 000.00 | 1 547 000.00 | 2 686 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 750.00 | | 832 750.00 | 832 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 000.00 | 1 349 000.00 | 4 951 000.00 | 6 300 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 209 000.00 | | 39 209 000.00 | 39 209 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 744 000.00 | 1 000.00 | 4 743 000.00 | 4 744 000.00 |
BT Marchandises | 1 799 000.00 | 369 000.00 | 1 430 000.00 | 1 799 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 262 000.00 | 75 000.00 | 25 187 000.00 | 25 262 000.00 |
BZ Autres créances | 8 128 000.00 | 24 000.00 | 8 105 000.00 | 8 128 000.00 |
CF Disponibilités | 17 661 000.00 | | 17 661 000.00 | 17 661 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 803 000.00 | 468 000.00 | 96 335 000.00 | 96 803 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 103 000.00 | 1 817 000.00 | 101 285 000.00 | 103 103 000.00 |
CU Autres participations | 6 726 107.00 | | 6 726 107.00 | 6 726 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 000.00 | 821 000.00 | | 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 100 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 000.00 | 1 056 000.00 | | 2 462 000.00 |
DG Autres réserves | 5 934 000.00 | 6 864 000.00 | | 5 934 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 485.00 | | | 610 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 816.00 | 9 693.00 | | 10 816.00 |
DL TOTAL (I) | 10 816 000.00 | 9 693 000.00 | | 10 816 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 000.00 | 2 123 000.00 | | 1 743 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743 000.00 | 2 123 000.00 | | 1 743 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 214 000.00 | 34 403 000.00 | | 36 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 888 000.00 | 6 565 000.00 | | 6 888 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 747 000.00 | 13 285 000.00 | | 14 747 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 355.00 | | | 261 355.00 |
EA Autres dettes | 27 969 000.00 | 30 630 000.00 | | 27 969 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 818 000.00 | 84 883 000.00 | | 85 818 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 286 000.00 | 99 904 000.00 | | 101 286 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 532.00 | | | 1 378 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 517 000.00 | 852 000.00 | | 1 517 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 909 000.00 | 3 205 000.00 | | 2 909 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 065.00 | | 933 065.00 | 933 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 467 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 336 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 803 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 548 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 484 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 319 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 000.00 | 31 000.00 | | 539 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 000.00 | 71 000.00 | | 402 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | -40 000.00 | | 136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801 000.00 | 835 000.00 | | 1 801 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 901.00 | | | 1 616 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 416.00 | | | 1 006 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 485.00 | | | 610 485.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -838 000.00 | -48 000.00 | | -838 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 24 000.00 | -100 000.00 | | 24 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 616 000.00 | 2 654 000.00 | | 3 616 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 629 000.00 | 1 966 000.00 | | 2 629 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 112 000.00 | 1 114 000.00 | | 1 112 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 517 000.00 | 852 000.00 | | 1 517 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 528 012.00 | | 42 193.00 | 7 528 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 7 558 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 7 570 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | 6 574.00 | 4 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523 306.00 | | 35 619.00 | 7 523 306.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 751.00 | | 3 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | 751.00 | | 3 125.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 216.00 | 66 216.00 | | 66 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 356.00 | 261 356.00 | | 261 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 750.00 | | 832 750.00 | 832 750.00 |
UX Autres créances clients | 393 478.00 | 393 478.00 | | 393 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 431 133.00 | 573 990.00 | 2 285 714.00 | 3 431 133.00 |
VI Groupe et associés | 465 366.00 | 465 366.00 | | 465 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 856.00 | | | 602 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 038.00 | 611 287.00 | 832 750.00 | 1 444 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 676.00 | 1 378 533.00 | 2 285 714.00 | 4 235 676.00 |