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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 844 243.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 187 311.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 004.00 | 6 637.00 | 5 367.00 | 12 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 937 395.00 | | 937 395.00 | 937 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 428 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 459 675.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 57 367 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 720 835.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 057 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 850 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 140 996 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 147 456 195.00 | |
CU Autres participations | 6 807 390.00 | | 6 807 390.00 | 6 807 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 310.00 | 821 310.00 | | 821 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
DG Autres réserves | 9 384 984.00 | 8 477 788.00 | | 9 384 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
DL TOTAL (I) | 11 666 941.00 | 10 812 309.00 | | 11 666 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 023.00 | 1 743 411.00 | | 1 121 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 921 168.00 | 48 223.00 | | 921 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 042 190.00 | 1 791 634.00 | | 2 042 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 034 723.00 | | | 4 034 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 643 023.00 | 36 247 326.00 | | 41 643 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 399 340.00 | 13 962 360.00 | | 15 399 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 507.00 | | | 306 507.00 |
EA Autres dettes | 73 988 095.00 | 35 553 373.00 | | 73 988 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 030 458.00 | 85 763 059.00 | | 131 030 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 456 195.00 | 101 293 200.00 | | 147 456 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 636.00 | | | 1 896 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 460 647.00 | 1 513 211.00 | | 1 460 647.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 716 606.00 | 2 926 199.00 | | 2 716 606.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 716 606.00 | 2 926 199.00 | | 2 716 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 374 806.00 | |
FG Production vendue services | 930 168.00 | | 930 168.00 | 930 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 374 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 847 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 732 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 527.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 222 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 623 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 553.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 467 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 916.00 | 539 686.00 | | 59 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 916.00 | 539 686.00 | | 59 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938.00 | 403 286.00 | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | 403 286.00 | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 978.00 | 136 400.00 | | 55 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 899.00 | 963 051.00 | | 884 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 741.00 | | | 1 213 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 880.00 | | | 994 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 860.00 | | | 218 860.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 81 285.00 | | | 81 285.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 44 583.00 | -23 763.00 | | 44 583.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 638 325.00 | 2 656 332.00 | | 2 638 325.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 764 192.00 | 2 632 568.00 | | 2 764 192.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 303 545.00 | 1 119 357.00 | | 1 303 545.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 460 647.00 | 1 513 211.00 | | 1 460 647.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 570 138.00 | | 187 094.00 | 7 570 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 757 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | | 1 166.00 | 10 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 558 857.00 | | 185 928.00 | 7 558 857.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 2 761.00 | | 4 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | 2 761.00 | | 3 876.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 508.00 | 306 508.00 | | 306 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 937 395.00 | | 937 395.00 | 937 395.00 |
UX Autres créances clients | 454 988.00 | 454 988.00 | | 454 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 034 276.00 | 695 072.00 | 3 339 204.00 | 4 034 276.00 |
VI Groupe et associés | 661 585.00 | 661 585.00 | | 661 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 664.00 | 931 664.00 | | 931 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 250.00 | 1 409 854.00 | 937 395.00 | 2 347 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 840.00 | 1 896 636.00 | 3 339 204.00 | 5 235 840.00 |