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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 844 243.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 066 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 9 682.00 | 3 931.00 | 13 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 948 363.00 | | 948 363.00 | 948 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 667 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 578 707.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 72 383 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 765 680.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 760 383.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 890 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 158 800 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 165 379 176.00 | |
CU Autres participations | 6 753 730.00 | | 6 753 730.00 | 6 753 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 400.00 | 821 310.00 | | 1 564 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
DG Autres réserves | 9 887 963.00 | 9 384 984.00 | | 9 887 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 361.00 | | | 678 361.00 |
DL TOTAL (I) | 13 598 620.00 | 11 666 941.00 | | 13 598 620.00 |
DP Provisions pour risques | 669 434.00 | 1 121 023.00 | | 669 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 921 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 131 805.00 | 2 042 190.00 | | 2 131 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 984.00 | | | 3 341 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 028 748.00 | 41 643 023.00 | | 36 028 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 018 134.00 | 15 399 340.00 | | 17 018 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 604.00 | | | 672 604.00 |
EA Autres dettes | 93 210 692.00 | 73 988 095.00 | | 93 210 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 257 574.00 | 131 030 458.00 | | 146 257 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 379 177.00 | 147 456 195.00 | | 165 379 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 433.00 | | | 1 820 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 146 257.00 | 1 460 647.00 | | 2 146 257.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 391 177.00 | 2 716 606.00 | | 3 391 177.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 391 177.00 | 2 716 606.00 | | 3 391 177.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 462 370.00 | | | 1 462 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 254 768.00 | |
FG Production vendue services | 888 486.00 | | 888 486.00 | 888 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 254 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 240 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 495 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 789 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 482 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 012 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 662.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 012 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 155 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 757.00 | 59 916.00 | | 261 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 757.00 | 59 916.00 | | 261 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 846.00 | 3 938.00 | | 67 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 846.00 | 3 938.00 | | 67 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 911.00 | 55 978.00 | | 193 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964 387.00 | -884 899.00 | | -964 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 470.00 | | | 1 726 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 108.00 | | | 1 048 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 361.00 | | | 678 361.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -54 190.00 | 81 285.00 | | -54 190.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 97 477.00 | 44 583.00 | | 97 477.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 384 914.00 | 2 638 325.00 | | 3 384 914.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 428 201.00 | 2 764 192.00 | | 3 428 201.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 281 944.00 | 1 303 545.00 | | 1 281 944.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 146 257.00 | 1 460 647.00 | | 2 146 257.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 232.00 | | 13 078.00 | 7 757 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 160.00 | 7 702 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 160.00 | 7 716 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 004.00 | | 1 610.00 | 12 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744 786.00 | | 11 468.00 | 7 744 786.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079.00 | 3 046.00 | | 7 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637.00 | 3 046.00 | | 6 637.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 604.00 | 672 604.00 | | 672 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 948 363.00 | | 948 363.00 | 948 363.00 |
UX Autres créances clients | 451 022.00 | 451 022.00 | | 451 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 341 421.00 | 753 151.00 | 2 588 270.00 | 3 341 421.00 |
VI Groupe et associés | 221 814.00 | 221 814.00 | | 221 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 301.00 | | | 692 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 849.00 | 733 849.00 | | 733 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 040.00 | 1 203 677.00 | 948 363.00 | 2 152 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 408 703.00 | 1 820 434.00 | 2 588 270.00 | 4 408 703.00 |