| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | 92 849.00 | 191 151.00 | 284 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 965 538.00 | 71 464.00 | 2 894 074.00 | 2 965 538.00 |
AN Terrains | 373 901.00 | | 373 901.00 | 373 901.00 |
AP Constructions | 1 888 545.00 | 723 295.00 | 1 165 250.00 | 1 888 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 531.00 | 359 959.00 | 166 571.00 | 526 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BF Prêts | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294 079.00 | | 294 079.00 | 294 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 702.00 | 1 254 225.00 | 5 356 476.00 | 6 610 702.00 |
BN En cours de production de biens | 37 063 365.00 | | 37 063 365.00 | 37 063 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 274 232.00 | 699.00 | 3 273 533.00 | 3 274 232.00 |
BT Marchandises | 1 692 946.00 | 368 855.00 | 1 324 091.00 | 1 692 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 541 882.00 | 67 068.00 | 32 474 814.00 | 32 541 882.00 |
BZ Autres créances | 5 017 127.00 | | 5 017 127.00 | 5 017 127.00 |
CF Disponibilités | 14 327 566.00 | | 14 327 566.00 | 14 327 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920 842.00 | | 920 842.00 | 920 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 984 066.00 | 436 622.00 | 94 547 444.00 | 94 984 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 594 768.00 | 1 690 848.00 | 99 903 921.00 | 101 594 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
CU Autres participations | 6 726 107.00 | | 6 726 107.00 | 6 726 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 271.00 | | | 74 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 821 310.00 | 1 000 000.00 | | 821 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 863 889.00 | 52 858 401.00 | | 6 863 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 488 526.00 | | | 1 488 526.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692 296.00 | 11 204 444.00 | | 9 692 296.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911 536.00 | 1 445 214.00 | | 1 911 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 711.00 | 2 596 271.00 | | 211 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 123 247.00 | 4 041 485.00 | | 2 123 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 403 186.00 | 9 111 159.00 | | 34 403 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 560 850.00 | 4 567 082.00 | | 6 560 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285 254.00 | 82 844 731.00 | | 13 285 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 020 729.00 | 4 368 918.00 | | 7 020 729.00 |
EA Autres dettes | 119 558.00 | 14 387.00 | | 119 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 489 374.00 | 10 169 514.00 | | 23 489 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 883 131.00 | 36 515 533.00 | | 84 883 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 903 921.00 | 50 742 498.00 | | 99 903 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 684.00 | | | 1 250 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 205 247.00 | 1 317 680.00 | | 3 205 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 43 665 152.00 | |
FG Production vendue services | 734 772.00 | | 734 772.00 | 734 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 665 152.00 | |
FM Production stockée | | | 6 369 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 666 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 034 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 640 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 492.00 | |
GE Autres charges | | | 10 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 360 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 501 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 757.00 | | | 216 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 246.00 | 43 100.00 | | 31 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 200.00 | 25 150.00 | | 71 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 953.00 | 17 950.00 | | -39 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 388.00 | 1 074 620.00 | | 795 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463 645.00 | | | 2 463 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 119.00 | | | 975 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 488 526.00 | | | 1 488 526.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -100 197.00 | -58 347.00 | | -100 197.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 851 516.00 | 1 407 323.00 | | 851 516.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 113 931.00 | 1 154 366.00 | | 1 113 931.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 257.00 | -7 963.00 | | -7 257.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 995 506.00 | | 2 690 291.00 | 4 995 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 785.00 | 7 523 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 785.00 | 7 528 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | | 1 198.00 | 3 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991 998.00 | | 2 689 093.00 | 4 991 998.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470.00 | 97.00 | | 3 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028.00 | 97.00 | | 3 028.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 379.00 | 312 379.00 | | 312 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 131.00 | | 797 131.00 | 797 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 216 198.00 | 216 198.00 | | 216 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 055 940.00 | 624 368.00 | 2 288 714.00 | 4 055 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 277.00 | 232 277.00 | | 232 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 035.00 | 409 903.00 | 797 131.00 | 1 207 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 256.00 | 1 250 684.00 | 2 288 714.00 | 4 682 256.00 |