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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 079.00 | 209 284.00 | 20 796.00 | 230 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 658.00 | 27 194.00 | 43 463.00 | 70 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 115.00 | 241 068.00 | 88 047.00 | 329 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
BZ Autres créances | 56 058.00 | | 56 058.00 | 56 058.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 426.00 | | 351 426.00 | 351 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 540.00 | 241 068.00 | 439 473.00 | 680 540.00 |
CU Autres participations | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
DG Autres réserves | 81 533.00 | 109 961.00 | | 81 533.00 |
DH Report à nouveau | -19 554.00 | -19 554.00 | | -19 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | -28 428.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 213 202.00 | 147 588.00 | | 213 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 364.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | 52 448.00 | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | 96 002.00 | | 93 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 76 880.00 | | 67 713.00 |
EA Autres dettes | 19 302.00 | 3 016.00 | | 19 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 271.00 | 228 709.00 | | 226 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 473.00 | 379 935.00 | | 439 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 894.00 | | 22 121.00 | 391 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 900.00 | 329 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 900.00 | 300 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 516.00 | | 17 121.00 | 368 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 788.00 | | 5 000.00 | 18 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 635.00 | 20 292.00 | 66 859.00 | 287 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 045.00 | 20 292.00 | 66 859.00 | 283 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 930.00 | 93 930.00 | | 93 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 228 646.00 | | | 228 646.00 |
VB T. V. A. | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VC Groupe et associés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 864.00 | 294 489.00 | 9 375.00 | 303 864.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 271.00 | 226 271.00 | | 226 271.00 |