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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 058.00 | 442.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 069.00 | 220 294.00 | 13 776.00 | 234 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 657.00 | 56 261.00 | 45 396.00 | 101 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | 11 263.00 | 63 824.00 | 75 087.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 5 250.00 | 29 750.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 015.00 | 296 537.00 | 166 477.00 | 463 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CF Disponibilités | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 572.00 | | 293 572.00 | 293 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 587.00 | 296 537.00 | 460 050.00 | 756 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
CU Autres participations | 14 413.00 | 1 412.00 | 13 001.00 | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 7 062.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | 129 331.00 | 122 546.00 | | 129 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 369.00 | 7 808.00 | | -76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 141 897.00 | 218 266.00 | | 141 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 050.00 | 50 165.00 | | 107 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 042.00 | 104 030.00 | | 142 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 722.00 | 66 721.00 | | 68 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 153.00 | 221 146.00 | | 318 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 050.00 | 439 412.00 | | 460 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 153.00 | 221 146.00 | | 318 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | 230.00 | | 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 892.00 | | 79 123.00 | 383 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 604.00 | | 13 123.00 | 322 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 788.00 | | 66 000.00 | 58 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 600.00 | 18 012.00 | | 260 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 833.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 375.00 | 17 179.00 | | 259 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 190 483.00 | 190 483.00 | | 190 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 95 312.00 | 95 312.00 | | 95 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 208.00 | 282 920.00 | 35 288.00 | 318 208.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 153.00 | 318 153.00 | | 318 153.00 |