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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 5 047.00 | 10 553.00 | 15 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 231.00 | 175 091.00 | 10 140.00 | 185 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 411.00 | 80 009.00 | 35 401.00 | 115 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | 37 543.00 | 37 544.00 | 75 087.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 18 500.00 | 16 500.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 220.00 | 320 897.00 | 120 323.00 | 441 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 855.00 | 5 779.00 | 174 076.00 | 179 855.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 561.00 | 5 779.00 | 317 782.00 | 323 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 781.00 | 326 676.00 | 438 105.00 | 764 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
CU Autres participations | 14 413.00 | 4 707.00 | 9 706.00 | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DG Autres réserves | | 52 962.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 607.00 | | | -5 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150.00 | -58 569.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 83 478.00 | 83 328.00 | | 83 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 230.00 | 50 693.00 | | 50 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 571.00 | 108 540.00 | | 66 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 155.00 | 115 978.00 | | 117 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 671.00 | 89 171.00 | | 120 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 627.00 | 364 382.00 | | 354 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 105.00 | 447 710.00 | | 438 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 693.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 747.00 | | 34 473.00 | 406 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 13 100.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 459.00 | | 21 183.00 | 279 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 788.00 | | 190.00 | 124 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 296.00 | 17 852.00 | | 242 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 547.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 796.00 | 15 304.00 | | 239 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UX Autres créances clients | 168 298.00 | 168 298.00 | | 168 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 125.00 | 2 059.00 | 48 066.00 | 50 125.00 |
VI Groupe et associés | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 327.00 | 278 327.00 | 35 000.00 | 313 327.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 627.00 | 306 562.00 | 48 066.00 | 354 627.00 |