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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 391.00 | 2 109.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 737.00 | 206 417.00 | 15 321.00 | 221 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 764.00 | 35 564.00 | 40 200.00 | 75 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 790.00 | 242 372.00 | 81 418.00 | 323 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 392.00 | | 231 392.00 | 231 392.00 |
BZ Autres créances | 33 082.00 | | 33 082.00 | 33 082.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 434.00 | | 326 434.00 | 326 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 223.00 | 242 372.00 | 407 852.00 | 650 223.00 |
CU Autres participations | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 4 758.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 125 290.00 | 81 533.00 | | 125 290.00 |
DH Report à nouveau | | -19 554.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 744.00 | 65 614.00 | | -2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 210 458.00 | 213 202.00 | | 210 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | 45 129.00 | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 118.00 | 93 930.00 | | 92 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 688.00 | 67 713.00 | | 61 688.00 |
EA Autres dettes | 16 598.00 | 19 302.00 | | 16 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 394.00 | 226 271.00 | | 197 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 852.00 | 439 473.00 | | 407 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 394.00 | 226 271.00 | | 197 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 115.00 | | 20 916.00 | 329 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 241.00 | 323 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 651.00 | 297 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 2 500.00 | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 737.00 | | 18 416.00 | 300 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 068.00 | 27 545.00 | 26 241.00 | 241 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 391.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 478.00 | 27 154.00 | 21 651.00 | 236 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 118.00 | 92 118.00 | | 92 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 231 392.00 | | | 231 392.00 |
VB T. V. A. | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VC Groupe et associés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 101.00 | 268 726.00 | 9 375.00 | 278 101.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 394.00 | 197 394.00 | | 197 394.00 |