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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 225.00 | 1 275.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 069.00 | 214 478.00 | 19 592.00 | 234 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 534.00 | 44 897.00 | 43 637.00 | 88 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 892.00 | 260 600.00 | 123 292.00 | 383 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 735.00 | | 185 735.00 | 185 735.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CF Disponibilités | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 120.00 | | 316 120.00 | 316 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 012.00 | 260 600.00 | 439 412.00 | 700 012.00 |
CU Autres participations | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 122 546.00 | 125 290.00 | | 122 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 808.00 | -2 744.00 | | 7 808.00 |
DL TOTAL (I) | 218 266.00 | 210 458.00 | | 218 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 197.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 165.00 | 26 791.00 | | 50 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 030.00 | 92 118.00 | | 104 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 721.00 | 61 688.00 | | 66 721.00 |
EA Autres dettes | | 16 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 146.00 | 197 394.00 | | 221 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 412.00 | 407 852.00 | | 439 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 146.00 | 197 394.00 | | 221 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 197.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 790.00 | | 60 102.00 | 323 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 502.00 | | 25 102.00 | 297 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 788.00 | | 35 000.00 | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 372.00 | 18 228.00 | | 242 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 833.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 981.00 | 17 395.00 | | 241 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 185 735.00 | 185 735.00 | | 185 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VC Groupe et associés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 489.00 | 241 115.00 | 44 375.00 | 285 489.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |