| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 787 589.00 | 9 582 666.00 | 204 922.00 | 9 787 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 270.00 | 9 594 337.00 | 219 933.00 | 9 814 270.00 |
BZ Autres créances | 2 115 697.00 | 144 026.00 | 1 971 670.00 | 2 115 697.00 |
CF Disponibilités | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 044.00 | 144 026.00 | 2 091 017.00 | 2 235 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 049 315.00 | 9 738 364.00 | 2 310 951.00 | 12 049 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 313.00 | 91 101.00 | | 76 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 112.00 | 985 212.00 | | 861 112.00 |
DL TOTAL (I) | 948 426.00 | 1 087 313.00 | | 948 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 339.00 | 988 026.00 | | 380 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 494.00 | 16 844.00 | | 107 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 387.00 | 172 701.00 | | 302 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 303.00 | 662 227.00 | | 572 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 525.00 | 1 839 799.00 | | 1 362 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 951.00 | 2 927 113.00 | | 2 310 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 736 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 736 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 442.00 | 1 200.00 | | -7 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 556.00 | 492 607.00 | | 430 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 249.00 | 2 729 537.00 | | 2 737 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 137.00 | 1 744 324.00 | | 1 876 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 112.00 | 985 212.00 | | 861 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 129 235.00 | 465 103.00 | | 9 129 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 117 564.00 | 465 103.00 | | 9 117 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 339.00 | | | 380 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 303.00 | 470 931.00 | 86 175.00 | 572 303.00 |
VP Divers | 1 585 956.00 | | | 1 585 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 910.00 | | | 107 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 608.00 | 2 223 608.00 | | 2 223 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 525.00 | 880 814.00 | 86 175.00 | 1 362 525.00 |