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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AP Constructions | 9 823 191.00 | 9 760 161.00 | 63 029.00 | 9 823 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 491.00 | | 860 491.00 | 860 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 711 659.00 | 9 772 962.00 | 938 697.00 | 10 711 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 673.00 | 364 218.00 | 400 455.00 | 764 673.00 |
BZ Autres créances | 766 955.00 | | 766 955.00 | 766 955.00 |
CF Disponibilités | 715 465.00 | | 715 465.00 | 715 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 628.00 | | 362 628.00 | 362 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 723.00 | 364 218.00 | 2 245 504.00 | 2 609 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 321 382.00 | 10 137 180.00 | 3 184 202.00 | 13 321 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 250.00 | 46 281.00 | | 66 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 969.00 | 1 069 968.00 | | 960 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 219.00 | 1 127 250.00 | | 1 038 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 593.00 | 360 238.00 | | 708 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 607.00 | 231 045.00 | | 266 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 343.00 | 436 352.00 | | 315 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 371.00 | | | 308 371.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 141.00 | 578 140.00 | | 541 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 982.00 | 1 611 703.00 | | 2 145 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 202.00 | 2 738 953.00 | | 3 184 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 581.00 | 1 226 586.00 | | 1 730 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 826 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 826 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 830.00 | |
GE Autres charges | | | 56 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 588.00 | 10 015.00 | | 35 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 588.00 | 10 015.00 | | 35 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 588.00 | 10 015.00 | | 35 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 967.00 | 416 099.00 | | 328 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 473.00 | 3 022 810.00 | | 2 904 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 504.00 | 1 952 841.00 | | 1 943 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 969.00 | 1 069 968.00 | | 960 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745 007.00 | 27 955.00 | | 9 745 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733 337.00 | 27 955.00 | | 9 733 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708 593.00 | 312 441.00 | | 708 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 248.00 | 896 248.00 | | 896 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 141.00 | 521 892.00 | 12 919.00 | 541 141.00 |
UX Autres créances clients | 764 673.00 | 764 673.00 | | 764 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766 956.00 | 766 956.00 | | 766 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 629.00 | 362 629.00 | | 362 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 258.00 | 1 894 258.00 | | 1 894 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 983.00 | 1 730 582.00 | 12 919.00 | 2 145 983.00 |