| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AP Constructions | 9 786 459.00 | 9 648 487.00 | 137 971.00 | 9 786 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 267.00 | 9 661 288.00 | 152 979.00 | 9 814 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 398.00 | 150 112.00 | 223 285.00 | 373 398.00 |
BZ Autres créances | 1 007 316.00 | | 1 007 316.00 | 1 007 316.00 |
CF Disponibilités | 703 508.00 | | 703 508.00 | 703 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 516.00 | | 582 516.00 | 582 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 741.00 | 150 112.00 | 2 516 628.00 | 2 666 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 481 008.00 | 9 811 401.00 | 2 669 607.00 | 12 481 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 426.00 | 76 313.00 | | 37 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 533.00 | 861 112.00 | | 1 131 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 959.00 | 948 426.00 | | 1 179 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 381.00 | 380 339.00 | | 512 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 556.00 | 107 494.00 | | 123 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 643.00 | 302 387.00 | | 180 643.00 |
EA Autres dettes | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 979.00 | 572 303.00 | | 630 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 648.00 | 1 362 525.00 | | 1 489 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 607.00 | 2 310 951.00 | | 2 669 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 182.00 | 880 813.00 | | 1 056 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 205 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 205 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 104.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 7 442.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 813.00 | 7 442.00 | | 15 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 453.00 | -7 442.00 | | 43 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 767.00 | 430 556.00 | | 565 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 524.00 | 2 737 249.00 | | 3 265 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 990.00 | 1 876 137.00 | | 2 133 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 533.00 | 861 112.00 | | 1 131 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594 337.00 | 66 951.00 | | 9 594 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 582 667.00 | 66 951.00 | | 9 582 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 027.00 | 6 105.00 | 19.00 | 144 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 027.00 | 6 105.00 | 19.00 | 144 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | 19.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 382.00 | 129 213.00 | | 512 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 287.00 | 346 287.00 | | 346 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 979.00 | 580 682.00 | 43 978.00 | 630 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 517.00 | | | 582 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 232.00 | 1 963 232.00 | | 1 963 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 648.00 | 1 056 183.00 | 43 978.00 | 1 489 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |