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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AP Constructions | 9 823 191.00 | 9 732 206.00 | 90 985.00 | 9 823 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 912 798.00 | 9 745 006.00 | 167 791.00 | 9 912 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 583.00 | 221 847.00 | 614 735.00 | 836 583.00 |
BZ Autres créances | 639 831.00 | | 639 831.00 | 639 831.00 |
CF Disponibilités | 755 387.00 | | 755 387.00 | 755 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 207.00 | | 561 207.00 | 561 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 010.00 | 221 847.00 | 2 571 162.00 | 2 793 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 808.00 | 9 966 854.00 | 2 738 953.00 | 12 705 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 281.00 | 20 274.00 | | 46 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 968.00 | 1 076 006.00 | | 1 069 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 250.00 | 1 107 281.00 | | 1 127 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 238.00 | 417 890.00 | | 360 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 045.00 | 65 679.00 | | 231 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 031.00 | 297 482.00 | | 359 031.00 |
EA Autres dettes | 83 246.00 | 29 182.00 | | 83 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 140.00 | 614 429.00 | | 578 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 703.00 | 1 424 665.00 | | 1 611 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 953.00 | 2 531 946.00 | | 2 738 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 586.00 | 979 877.00 | | 1 226 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 883 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 883 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 727.00 | |
GE Autres charges | | | 94 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 099.00 | 461 685.00 | | 416 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 810.00 | 3 033 463.00 | | 3 022 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 841.00 | 1 957 457.00 | | 1 952 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 968.00 | 1 076 006.00 | | 1 069 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717 051.00 | 27 955.00 | | 9 717 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705 381.00 | 27 955.00 | | 9 705 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 238.00 | | | 360 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 325.00 | 673 325.00 | | 673 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 141.00 | 553 261.00 | 22 179.00 | 578 141.00 |
VP Divers | 1 476 415.00 | 1 476 415.00 | | 1 476 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 207.00 | 561 207.00 | | 561 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 623.00 | 2 037 623.00 | | 2 037 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 703.00 | 1 226 586.00 | 22 179.00 | 1 611 703.00 |