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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AP Constructions | 9 823 191.00 | 9 704 251.00 | 118 940.00 | 9 823 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 868 400.00 | 9 717 051.00 | 151 348.00 | 9 868 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 173.00 | 225 346.00 | 146 827.00 | 372 173.00 |
BZ Autres créances | 1 413 995.00 | | 1 413 995.00 | 1 413 995.00 |
CF Disponibilités | 260 375.00 | | 260 375.00 | 260 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 400.00 | | 559 400.00 | 559 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 944.00 | 225 346.00 | 2 380 598.00 | 2 605 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 344.00 | 9 942 397.00 | 2 531 946.00 | 12 474 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 274.00 | 68 959.00 | | 20 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 006.00 | 1 051 315.00 | | 1 076 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 281.00 | 1 131 274.00 | | 1 107 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 890.00 | 401 166.00 | | 417 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 679.00 | 104 133.00 | | 65 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 739.00 | 296 406.00 | | 320 739.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 50 925.00 | | 5 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 429.00 | 604 236.00 | | 614 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 665.00 | 1 456 868.00 | | 1 424 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 946.00 | 2 588 143.00 | | 2 531 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 032 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 685.00 | 485 657.00 | | 461 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 463.00 | 3 095 825.00 | | 3 033 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 457.00 | 2 044 509.00 | | 1 957 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 006.00 | 1 051 315.00 | | 1 076 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 689 096.00 | 27 955.00 | | 9 689 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677 426.00 | 27 955.00 | | 9 677 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 113.00 | 75 234.00 | | 150 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 113.00 | 75 234.00 | | 150 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 113.00 | 75 234.00 | | 150 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 891.00 | | | 417 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 429.00 | 587 532.00 | 23 978.00 | 614 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 282.00 | 1 403 282.00 | | 1 403 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 282.00 | 1 403 282.00 | | 1 403 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 400.00 | 559 400.00 | | 559 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 569.00 | 2 345 569.00 | | 2 345 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 665.00 | 979 878.00 | 23 978.00 | 1 424 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |