| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 63 831.00 | 7 446.00 | 56 385.00 | 63 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 702.00 | 321 026.00 | 37 676.00 | 358 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 546.00 | 238 630.00 | 59 916.00 | 298 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 089.00 | 569 111.00 | 153 977.00 | 723 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 338.00 | 3 867.00 | 40 471.00 | 44 338.00 |
BZ Autres créances | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 230 535.00 | | 230 535.00 | 230 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 783.00 | 3 867.00 | 361 915.00 | 365 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 871.00 | 572 979.00 | 515 893.00 | 1 088 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 247 010.00 | 166 589.00 | | 247 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 841.00 | 80 421.00 | | 99 841.00 |
DL TOTAL (I) | 355 236.00 | 255 395.00 | | 355 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 313.00 | 47 982.00 | | 42 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 313.00 | 47 982.00 | | 42 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 820.00 | 27 702.00 | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 54 443.00 | | 44 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 146.00 | 80 196.00 | | 66 146.00 |
EA Autres dettes | 790.00 | 164.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 344.00 | 162 505.00 | | 118 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 893.00 | 465 881.00 | | 515 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 344.00 | 162 505.00 | | 118 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 046 791.00 | | 1 046 791.00 | 1 046 791.00 |
FG Production vendue services | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 349.00 | | 1 077 349.00 | 1 077 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 902.00 | 2 866.00 | | 9 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | 21 988.00 | | 29 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 642.00 | 1 092 556.00 | | 1 093 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 801.00 | 1 012 135.00 | | 993 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 841.00 | 80 421.00 | | 99 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 118.00 | | 105 289.00 | 641 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 319.00 | 723 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 319.00 | 721 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 108.00 | | 105 289.00 | 639 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 668.00 | 39 444.00 | | 529 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 658.00 | 39 444.00 | | 527 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 982.00 | | 5 669.00 | 47 982.00 |
6T Sur comptes clients | 3 916.00 | 148.00 | 196.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916.00 | 148.00 | 196.00 | 3 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 898.00 | 148.00 | 5 865.00 | 51 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 5 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 524.00 | 94 524.00 | | 94 524.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 344.00 | 118 344.00 | | 118 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 147.00 | 8 022.00 | | 6 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | 7 919.00 | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 90 141.00 | 98 502.00 | | 90 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 573.00 | 24 215.00 | | 25 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552.00 | 2 501.00 | | 3 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 300.00 | 3 741.00 | | 3 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 446.00 | 11 763.00 | | 9 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 117.00 | 62 960.00 | | 61 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 234.00 | 57 940.00 | | 59 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 064.00 | 133 137.00 | | 126 064.00 |