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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 130 981.00 | 56 847.00 | 74 134.00 | 130 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 322.00 | 341 356.00 | 14 966.00 | 356 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 596.00 | 319 921.00 | 70 675.00 | 390 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 909.00 | 720 134.00 | 159 774.00 | 879 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 339.00 | 5 164.00 | 42 176.00 | 47 339.00 |
BZ Autres créances | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CF Disponibilités | 352 868.00 | | 352 868.00 | 352 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 047.00 | 5 164.00 | 447 883.00 | 453 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 955.00 | 725 298.00 | 607 658.00 | 1 332 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 376 204.00 | 401 054.00 | | 376 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 35 149.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 407 560.00 | 444 589.00 | | 407 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 557.00 | 40 251.00 | | 47 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 557.00 | 40 251.00 | | 47 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 702.00 | 12 238.00 | | 22 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 43 501.00 | | 33 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 695.00 | 94 003.00 | | 96 695.00 |
EA Autres dettes | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 540.00 | 150 638.00 | | 152 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 658.00 | 635 478.00 | | 607 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 540.00 | 150 638.00 | | 152 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 43.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 927.00 | | 6 634.00 | 926 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 653.00 | 879 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 653.00 | 877 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 917.00 | | 6 634.00 | 924 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 149.00 | 46 638.00 | 53 653.00 | 727 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 139.00 | 46 638.00 | 53 653.00 | 725 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 251.00 | 7 307.00 | | 40 251.00 |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 414.00 | 7 307.00 | | 45 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 067.00 | 33 067.00 | | 33 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UX Autres créances clients | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |