| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 63 831.00 | 11 985.00 | 51 846.00 | 63 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 915.00 | 333 982.00 | 31 933.00 | 365 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 332.00 | 254 349.00 | 53 984.00 | 308 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 089.00 | 602 326.00 | 137 763.00 | 740 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 124.00 | 5 620.00 | 36 504.00 | 42 124.00 |
BZ Autres créances | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 950.00 | 5 620.00 | 444 330.00 | 449 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 038.00 | 607 945.00 | 582 093.00 | 1 190 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 851.00 | 247 010.00 | | 302 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 355.00 | 99 841.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 366 591.00 | 355 236.00 | | 366 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 068.00 | 42 313.00 | | 49 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 068.00 | 42 313.00 | | 49 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 6 820.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 44 588.00 | | 56 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 199.00 | 66 146.00 | | 106 199.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 790.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 434.00 | 118 344.00 | | 166 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 093.00 | 515 893.00 | | 582 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 434.00 | 118 344.00 | | 166 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
FD Production vendue biens | 1 022 254.00 | | 1 022 254.00 | 1 022 254.00 |
FG Production vendue services | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 648.00 | | 1 051 648.00 | 1 051 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 755.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 470.00 | 9 902.00 | | 2 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -17.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 050.00 | 29 034.00 | | 13 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 261.00 | 1 093 642.00 | | 1 055 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 906.00 | 993 801.00 | | 999 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 355.00 | 99 841.00 | | 55 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 089.00 | | 17 988.00 | 723 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 740 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 738 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 079.00 | | 17 988.00 | 721 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 111.00 | 33 214.00 | | 569 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 101.00 | 33 214.00 | | 567 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 313.00 | 6 755.00 | | 42 313.00 |
6T Sur comptes clients | 3 867.00 | 2 477.00 | 724.00 | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 2 477.00 | 724.00 | 3 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 180.00 | 9 232.00 | 724.00 | 46 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 232.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 862.00 | 56 862.00 | | 56 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 545.00 | 48 545.00 | | 48 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 570.00 | 137 570.00 | | 137 570.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 434.00 | 166 434.00 | | 166 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 649.00 | 6 147.00 | | 7 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042.00 | 6 798.00 | | 11 042.00 |
ST Autres comptes | 92 780.00 | 90 141.00 | | 92 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 501.00 | 25 573.00 | | 25 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 188.00 | 3 552.00 | | 4 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 3 300.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 217.00 | 9 446.00 | | 11 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 461.00 | 61 117.00 | | 58 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 315.00 | 59 234.00 | | 44 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 511.00 | 126 064.00 | | 133 511.00 |