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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AP Constructions | 95 522.00 | 18 437.00 | 77 085.00 | 95 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 580.00 | 347 120.00 | 32 460.00 | 379 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 218.00 | 273 927.00 | 84 291.00 | 358 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 331.00 | 641 494.00 | 193 836.00 | 835 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 618.00 | 5 620.00 | 37 998.00 | 43 618.00 |
BZ Autres créances | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
CF Disponibilités | 224 306.00 | | 224 306.00 | 224 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 504.00 | 5 620.00 | 367 884.00 | 373 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 834.00 | 647 114.00 | 561 720.00 | 1 208 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 206.00 | 302 851.00 | | 339 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 530.00 | 55 355.00 | | 34 530.00 |
DL TOTAL (I) | 382 121.00 | 366 591.00 | | 382 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 245.00 | 49 068.00 | | 40 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 245.00 | 49 068.00 | | 40 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 21.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 005.00 | 56 862.00 | | 46 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 835.00 | 106 199.00 | | 92 835.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 3 352.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 355.00 | 166 434.00 | | 139 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 720.00 | 582 093.00 | | 561 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 355.00 | 166 434.00 | | 139 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 089.00 | | 99 018.00 | 740 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 776.00 | 835 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 776.00 | 833 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 079.00 | | 99 018.00 | 738 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 326.00 | 39 169.00 | | 602 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 316.00 | 39 169.00 | | 600 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 068.00 | | 8 824.00 | 49 068.00 |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 688.00 | | 8 824.00 | 54 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 355.00 | 139 355.00 | | 139 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 317.00 | 7 649.00 | | 8 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 971.00 | 11 042.00 | | 6 971.00 |
ST Autres comptes | 103 514.00 | 92 780.00 | | 103 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 351.00 | 25 501.00 | | 25 351.00 |
YT Sous‐traitance | 4 176.00 | 4 188.00 | | 4 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 769.00 | 3 568.00 | | 3 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 085.00 | 11 217.00 | | 12 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 695.00 | 58 461.00 | | 56 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 397.00 | 44 315.00 | | 45 397.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 012.00 | 133 511.00 | | 140 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |