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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 2 366.00 | 1 051.00 | 3 417.00 |
AP Constructions | 130 981.00 | 70 079.00 | 60 902.00 | 130 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 322.00 | 347 624.00 | 8 697.00 | 356 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 041.00 | 343 453.00 | 71 588.00 | 415 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 760.00 | 763 522.00 | 142 238.00 | 905 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 988.00 | 5 164.00 | 42 825.00 | 47 988.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 860.00 | 5 164.00 | 364 696.00 | 369 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 620.00 | 768 685.00 | 506 934.00 | 1 275 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 339 175.00 | 376 204.00 | | 339 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 710.00 | 22 972.00 | | -20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 326 850.00 | 407 560.00 | | 326 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 76.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 22 702.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 33 067.00 | | 48 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | 96 695.00 | | 84 166.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 527.00 | 152 540.00 | | 132 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 934.00 | 607 658.00 | | 506 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 527.00 | 152 540.00 | | 132 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 76.00 | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 909.00 | | 25 851.00 | 879 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | 1 407.00 | 2 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 900.00 | | 24 445.00 | 877 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 134.00 | 43 387.00 | | 720 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 356.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 124.00 | 43 032.00 | | 718 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
6T Sur comptes clients | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |