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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 144 172 093.00 | 141 838 000.00 | 2 334 093.00 | 144 172 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 421.00 | | 180 421.00 | 180 421.00 |
BZ Autres créances | 87 615 254.00 | 29 869 282.00 | 57 745 972.00 | 87 615 254.00 |
CF Disponibilités | 90 999.00 | | 90 999.00 | 90 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 891 001.00 | 29 869 282.00 | 58 021 719.00 | 87 891 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 063 094.00 | 171 707 282.00 | 60 355 812.00 | 232 063 094.00 |
CU Autres participations | 144 172 093.00 | 141 838 000.00 | 2 334 093.00 | 144 172 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
DH Report à nouveau | -6 266 650.00 | -4 772 597.00 | | -6 266 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 187 592.00 | -1 494 052.00 | | -24 187 592.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | -9 163 800.00 | 15 029 592.00 | | -9 163 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 702 236.00 | 4 907 025.00 | | 4 702 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 702 236.00 | 4 907 025.00 | | 4 702 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 488.00 | 10 023.00 | | 20 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 863 734.00 | 46 306 629.00 | | 63 863 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 26 471.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 900.00 | 294 668.00 | | 295 900.00 |
EA Autres dettes | 428 004.00 | 430 871.00 | | 428 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 640 135.00 | 47 068 661.00 | | 64 640 135.00 |
ED (V) | 177 241.00 | | | 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 355 812.00 | 67 005 278.00 | | 60 355 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 563 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 869 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 369 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 288 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 847 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 001.00 | 95 000.00 | | 3 000 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 800.00 | 865.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 005 801.00 | 95 665.00 | | 3 005 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 084.00 | 3 091.00 | | 24 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 084.00 | 3 528.00 | | 24 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981 717.00 | 92 137.00 | | 2 981 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -678 486.00 | 866 681.00 | | -678 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 678 570.00 | 3 988 372.00 | | 6 678 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 866 162.00 | 5 482 424.00 | | 30 866 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 187 592.00 | -1 494 052.00 | | -24 187 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 428 605.00 | | | 144 428 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 172 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 511.00 | 144 172 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 511.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 511.00 | | | 256 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 172 093.00 | | | 144 172 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 477.00 | | 232 477.00 | 232 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 477.00 | | 232 477.00 | 232 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 907 025.00 | 386 690.00 | 591 479.00 | 4 907 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 563 229.00 | 29 869 282.00 | 2 563 229.00 | 2 563 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 401 229.00 | 29 869 282.00 | 2 563 229.00 | 144 401 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 314 054.00 | 30 255 972.00 | 3 160 508.00 | 149 314 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 690.00 | 591 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 869 282.00 | 2 563 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 900.00 | 295 900.00 | | 295 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
UX Autres créances clients | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 75 475 206.00 | | | 75 475 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VI Groupe et associés | 38 863 734.00 | 38 863 734.00 | | 38 863 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 491 355.00 | | | 8 491 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 648 680.00 | | | 3 648 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 800 001.00 | 87 800 001.00 | | 87 800 001.00 |
VW T.V.A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 640 135.00 | 64 640 135.00 | | 64 640 135.00 |