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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 205 772 093.00 | 155 911 750.00 | 49 860 343.00 | 205 772 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 175.00 | | 341 175.00 | 341 175.00 |
BZ Autres créances | 33 216 272.00 | | 33 216 272.00 | 33 216 272.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 558 235.00 | | 33 558 235.00 | 33 558 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 330 328.00 | 155 911 750.00 | 83 418 578.00 | 239 330 328.00 |
CU Autres participations | 205 772 093.00 | 155 911 750.00 | 49 860 343.00 | 205 772 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 758.00 | 19 545 758.00 | | 545 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 417.00 | 90 442.00 | | 158 417.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 518.00 | | | 1 291 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 049 119.00 | 1 359 492.00 | | 22 049 119.00 |
DL TOTAL (I) | 45 244 811.00 | 42 195 692.00 | | 45 244 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 209 639.00 | 4 477 315.00 | | 4 209 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 209 639.00 | 4 477 315.00 | | 4 209 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 631 166.00 | 29 193 470.00 | | 31 631 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 28 619.00 | | 22 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644 487.00 | | | 1 644 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 622.00 | 254 056.00 | | 237 622.00 |
EA Autres dettes | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 964 128.00 | 29 904 148.00 | | 33 964 128.00 |
ED (V) | | 32 388.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 418 578.00 | 76 609 544.00 | | 83 418 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 785 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 988 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 562 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 424 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 883 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 679 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 391 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 845.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 845.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -9 845.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 658 061.00 | -3 691 887.00 | | -1 658 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 695 745.00 | 31 206 785.00 | | 35 695 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 646 626.00 | 29 847 293.00 | | 13 646 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 049 119.00 | 1 359 492.00 | | 22 049 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 172 093.00 | | 1 600 000.00 | 204 172 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 772 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 772 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 172 093.00 | | 1 600 000.00 | 204 172 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477 315.00 | 79 577.00 | 347 254.00 | 4 477 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 475 762.00 | 14 424 009.00 | 32 988 021.00 | 174 475 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 953 077.00 | 14 503 586.00 | 33 335 275.00 | 178 953 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 577.00 | 347 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 424 009.00 | 32 988 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 603 808.00 | 1 603 808.00 | | 1 603 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 622.00 | 237 622.00 | | 237 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
UX Autres créances clients | 341 175.00 | | | 341 175.00 |
VC Groupe et associés | 24 608 142.00 | | | 24 608 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 631 166.00 | 21 631 166.00 | | 21 631 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508 578.00 | | | 5 508 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 552.00 | | | 3 099 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 557 447.00 | 33 557 447.00 | | 33 557 447.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 964 128.00 | 33 964 128.00 | | 33 964 128.00 |