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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 204 172 093.00 | 174 475 762.00 | 29 696 331.00 | 204 172 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 46 905 331.00 | | 46 905 331.00 | 46 905 331.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 913 213.00 | | 46 913 213.00 | 46 913 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 085 306.00 | 174 475 762.00 | 76 609 544.00 | 251 085 306.00 |
CU Autres participations | 204 172 093.00 | 174 475 762.00 | 29 696 331.00 | 204 172 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 545 758.00 | | | 19 545 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
DH Report à nouveau | | -6 266 650.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 492.00 | -24 187 592.00 | | 1 359 492.00 |
DL TOTAL (I) | 42 195 692.00 | -9 163 800.00 | | 42 195 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 477 315.00 | 4 702 236.00 | | 4 477 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477 315.00 | 4 702 236.00 | | 4 477 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 193 470.00 | 63 863 734.00 | | 29 193 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 619.00 | 1 115.00 | | 28 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 056.00 | 30 893.00 | | 254 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 004.00 | 295 900.00 | | 428 004.00 |
EA Autres dettes | | 428 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 904 148.00 | 64 640 135.00 | | 29 904 148.00 |
ED (V) | 32 388.00 | 177 241.00 | | 32 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 609 544.00 | 60 355 812.00 | | 76 609 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 456 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 869 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 441 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 637 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 093 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 322 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 005 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 845.00 | 24 084.00 | | 9 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 845.00 | 2 981 717.00 | | -9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691 887.00 | -678 486.00 | | -3 691 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 206 785.00 | 6 678 570.00 | | 31 206 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 847 293.00 | 30 866 162.00 | | 29 847 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 493.00 | -24 187 592.00 | | 1 359 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 702 236.00 | 83 156.00 | 308 076.00 | 4 702 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 869 282.00 | | 29 869 282.00 | 29 869 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 707 282.00 | 32 637 762.00 | 29 869 282.00 | 171 707 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 409 518.00 | 32 720 918.00 | 30 177 358.00 | 176 409 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 156.00 | 308 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 637 762.00 | 29 869 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 792.00 | | | 792.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VC Groupe et associés | 37 785 487.00 | | | 37 785 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269 601.00 | | | 5 269 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845 730.00 | | | 3 845 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 906 123.00 | 46 906 123.00 | | 46 906 123.00 |