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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 165 238 000.00 | 130 562 434.00 | 34 675 566.00 | 165 238 000.00 |
BZ Autres créances | 7 939 953.00 | | 7 939 953.00 | 7 939 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 939 953.00 | | 7 939 953.00 | 7 939 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 177 953.00 | 130 562 434.00 | 42 615 519.00 | 173 177 953.00 |
CU Autres participations | 165 238 000.00 | 130 562 434.00 | 34 675 566.00 | 165 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 758.00 | 545 758.00 | | 545 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 058 826.00 | 2 051 840.00 | | 2 058 826.00 |
DH Report à nouveau | 8 143 291.00 | 8 010 548.00 | | 8 143 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 541.00 | 139 729.00 | | 1 557 541.00 |
DL TOTAL (I) | 33 505 416.00 | 31 947 875.00 | | 33 505 416.00 |
DP Provisions pour risques | 4 428 743.00 | 4 663 602.00 | | 4 428 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 428 743.00 | 4 663 602.00 | | 4 428 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232 223.00 | 16 493 294.00 | | 4 232 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 9 500.00 | | 21 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 347.00 | | |
EA Autres dettes | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 360.00 | 17 039 145.00 | | 4 681 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 615 519.00 | 53 650 622.00 | | 42 615 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 881 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 324 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 612 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 249 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 200 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 417 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 38 417 761.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -217 720.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 683.00 | 47 900 617.00 | | 2 605 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 142.00 | 47 760 888.00 | | 1 048 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 541.00 | 139 729.00 | | 1 557 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 238 000.00 | | | 165 238 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 238 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 238 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 238 000.00 | | | 165 238 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 663 602.00 | 46 524.00 | 281 383.00 | 4 663 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 950 000.00 | 612 434.00 | | 129 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 613 602.00 | 658 958.00 | 281 383.00 | 134 613 602.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 524.00 | 281 383.00 | |
UG ‐ Financières | | 612 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 055 294.00 | 1 055 294.00 | | 1 055 294.00 |
VI Groupe et associés | 4 232 223.00 | 4 232 223.00 | | 4 232 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091 254.00 | 1 023 272.00 | 2 067 982.00 | 3 091 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791 792.00 | 3 791 792.00 | | 3 791 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 953.00 | 5 871 971.00 | 2 067 982.00 | 7 939 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 360.00 | 4 681 360.00 | | 4 681 360.00 |