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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 438 000.00 | 157 758 741.00 | 45 679 259.00 | 203 438 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 432 120.00 | | 27 432 120.00 | 27 432 120.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 432 995.00 | | 27 432 995.00 | 27 432 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 870 995.00 | 157 758 741.00 | 73 112 254.00 | 230 870 995.00 |
CU Autres participations | 203 438 000.00 | 157 758 741.00 | 45 679 259.00 | 203 438 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200 000.00 | 21 200 000.00 | | 21 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 758.00 | 545 758.00 | | 545 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 873.00 | 158 417.00 | | 1 260 873.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 181.00 | 1 291 518.00 | | 1 038 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 819 334.00 | 22 049 119.00 | | 15 819 334.00 |
DL TOTAL (I) | 39 864 146.00 | 45 244 811.00 | | 39 864 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 535 128.00 | 4 209 639.00 | | 4 535 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 535 128.00 | 4 209 639.00 | | 4 535 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 039 437.00 | 31 611 166.00 | | 28 039 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 506.00 | 22 849.00 | | 71 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 686.00 | 1 644 487.00 | | 65 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 347.00 | 237 622.00 | | 108 347.00 |
EA Autres dettes | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 712 981.00 | 33 964 128.00 | | 28 712 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 112 254.00 | 83 418 578.00 | | 73 112 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 42 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 247 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 553 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -846 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 560 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 823 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | -1 658 061.00 | | 4 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 597 621.00 | 35 695 745.00 | | 18 597 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 287.00 | 13 646 626.00 | | 2 778 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 819 334.00 | 22 049 119.00 | | 15 819 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 772 093.00 | | | 205 772 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 334 093.00 | | 203 438 000.00 | 2 334 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 334 093.00 | | 203 438 000.00 | 2 334 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 772 093.00 | | | 205 772 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 209 639.00 | 368 059.00 | 42 570.00 | 4 209 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 911 750.00 | 1 846 991.00 | | 155 911 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 121 389.00 | 2 215 050.00 | 42 570.00 | 160 121 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 059.00 | 42 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 846 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 347.00 | 108 347.00 | | 108 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 004.00 | 428 004.00 | | 428 004.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 19 362 078.00 | 19 362 078.00 | | 19 362 078.00 |
VI Groupe et associés | 18 039 437.00 | 18 039 437.00 | | 18 039 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690 428.00 | 3 716 000.00 | 974 428.00 | 4 690 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373 184.00 | 3 373 184.00 | | 3 373 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432 120.00 | 26 457 692.00 | 974 428.00 | 27 432 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 712 981.00 | 18 712 981.00 | 10 000 000.00 | 28 712 981.00 |