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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 932.00 | 79 055.00 | 32 877.00 | 111 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 13 909.00 | 3 085.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 926.00 | 92 965.00 | 43 961.00 | 136 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 816.00 | | 199 816.00 | 199 816.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 750.00 | | 324 750.00 | 324 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 676.00 | 92 965.00 | 368 711.00 | 461 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | -15 415.00 | -58 921.00 | | -15 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 43 506.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 109 452.00 | 74 505.00 | | 109 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 599.00 | 242 485.00 | | 221 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 173.00 | 35 200.00 | | 36 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 260.00 | 287 607.00 | | 259 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 711.00 | 362 113.00 | | 368 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 948.00 | | 765 948.00 | 765 948.00 |
FG Production vendue services | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 056.00 | | 827 056.00 | 827 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -5.00 | | 1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 403.00 | 982 531.00 | | 832 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 457.00 | 939 026.00 | | 797 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 946.00 | 43 506.00 | | 34 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 882.00 | 13 083.00 | | 79 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 882.00 | 13 083.00 | | 79 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 599.00 | 221 599.00 | | 221 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 816.00 | | | 199 816.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 314.00 | 254 314.00 | | 254 314.00 |
VW T.V.A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |