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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 91 923.00 | 6 127.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 108 917.00 | 14 127.00 | 123 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 315.00 | 1 246.00 | 139 069.00 | 140 315.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 60 684.00 | | 60 684.00 | 60 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 756.00 | 1 246.00 | 233 510.00 | 234 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 800.00 | 110 163.00 | 247 637.00 | 357 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 131.00 | 101 067.00 | | 103 131.00 |
DH Report à nouveau | | -11 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 39 023.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 116 563.00 | 136 515.00 | | 116 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 744.00 | 123 019.00 | | 89 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 32 403.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 074.00 | 155 422.00 | | 131 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 637.00 | 291 938.00 | | 247 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 074.00 | 155 422.00 | | 131 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 338.00 | | 659 338.00 | 659 338.00 |
FG Production vendue services | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 038.00 | | 691 038.00 | 691 038.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 1.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 111.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -95.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 3 090.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 130.00 | 730 381.00 | | 691 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 082.00 | 691 358.00 | | 686 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | 39 023.00 | | 5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 704.00 | 7 212.00 | | 101 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 704.00 | 7 212.00 | | 101 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
VW T.V.A. | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |