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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 85 550.00 | 12 500.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 16 154.00 | 840.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 101 704.00 | 21 339.00 | 123 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 122.00 | 1 246.00 | 163 876.00 | 165 122.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 63 918.00 | | 63 918.00 | 63 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 845.00 | 1 246.00 | 270 598.00 | 271 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 888.00 | 102 951.00 | 291 938.00 | 394 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 067.00 | 101 067.00 | | 101 067.00 |
DH Report à nouveau | -11 959.00 | | | -11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 023.00 | -11 959.00 | | 39 023.00 |
DL TOTAL (I) | 136 515.00 | 97 493.00 | | 136 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 154 317.00 | | 123 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 403.00 | 27 522.00 | | 32 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 422.00 | 185 104.00 | | 155 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 938.00 | 282 597.00 | | 291 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 795.00 | 185 104.00 | | 158 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 677.00 | | 655 677.00 | 655 677.00 |
FG Production vendue services | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 361.00 | | 730 361.00 | 730 361.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 381.00 | 679 681.00 | | 730 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 358.00 | 691 640.00 | | 691 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 023.00 | -11 959.00 | | 39 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 016.00 | 10 688.00 | | 91 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 016.00 | 10 688.00 | | 91 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 019.00 | 123 019.00 | | 123 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 926.00 | 215 926.00 | | 215 926.00 |
VW T.V.A. | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 422.00 | 155 422.00 | | 155 422.00 |