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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 75 984.00 | 22 065.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 15 032.00 | 1 962.00 | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 91 016.00 | 32 028.00 | 123 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BT Marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 686.00 | | 142 686.00 | 142 686.00 |
BZ Autres créances | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
CF Disponibilités | 50 713.00 | | 50 713.00 | 50 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 613.00 | 91 016.00 | 282 597.00 | 373 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 067.00 | 81 536.00 | | 101 067.00 |
DH Report à nouveau | | -15 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 959.00 | 34 946.00 | | -11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 97 493.00 | 109 452.00 | | 97 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 1 488.00 | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 221 599.00 | | 154 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 522.00 | 36 173.00 | | 27 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 104.00 | 259 260.00 | | 185 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 597.00 | 368 711.00 | | 282 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 104.00 | 259 260.00 | | 185 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 648 656.00 | | 648 656.00 | 648 656.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 656.00 | | 679 656.00 | 679 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 934.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 436.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 862.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 681.00 | 832 403.00 | | 679 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 640.00 | 797 457.00 | | 691 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 959.00 | 34 946.00 | | -11 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 882.00 | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 882.00 | 115 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 965.00 | 11 934.00 | 13 882.00 | 92 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 965.00 | 11 934.00 | 13 882.00 | 92 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | 154 317.00 | | 154 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 686.00 | | | 142 686.00 |
VB T. V. A. | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 702.00 | 202 702.00 | | 202 702.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 104.00 | 185 104.00 | | 185 104.00 |