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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 050.00 | 97 394.00 | 656.00 | 98 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 044.00 | 114 388.00 | 8 656.00 | 123 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 446.00 | 1 246.00 | 131 200.00 | 132 446.00 |
BZ Autres créances | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CF Disponibilités | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 388.00 | 1 246.00 | 210 142.00 | 211 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 432.00 | 115 634.00 | 218 798.00 | 334 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 179.00 | 103 131.00 | | 104 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 665.00 | 5 048.00 | | -36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 75 899.00 | 116 563.00 | | 75 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | 17 200.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 964.00 | 23 225.00 | | 104 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 530.00 | 23 987.00 | | 16 530.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 66 662.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 899.00 | 131 074.00 | | 142 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 798.00 | 247 637.00 | | 218 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 899.00 | 131 074.00 | | 142 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 499.00 | | 463 499.00 | 463 499.00 |
FG Production vendue services | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 258.00 | | 494 258.00 | 494 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 745.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | -745.00 | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 179.00 | 691 130.00 | | 499 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 844.00 | 686 082.00 | | 535 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 665.00 | 5 048.00 | | -36 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 917.00 | 5 471.00 | | 108 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 917.00 | 5 471.00 | | 108 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 964.00 | 104 964.00 | | 104 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
VI Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VW T.V.A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 899.00 | 142 899.00 | | 142 899.00 |