| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 857.00 | 72 109.00 | 3 748.00 | 75 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 173.00 | 134 225.00 | 28 948.00 | 163 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 236.00 | 206 334.00 | 206 901.00 | 413 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BT Marchandises | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
CF Disponibilités | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 022.00 | 206 334.00 | 365 688.00 | 572 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 934.00 | | | 166 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
DL TOTAL (I) | 199 471.00 | | | 199 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 688.00 | | | 365 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 216.00 | | | 166 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
FG Production vendue services | 1 116 487.00 | | 1 116 487.00 | 1 116 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 247.00 | | 1 183 247.00 | 1 183 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 129.00 | | | 1 217 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 191.00 | | | 1 235 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 062.00 | | | -18 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 759.00 | | | 410 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 554.00 | | | 236 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 327.00 | 14 008.00 | | 192 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 327.00 | 14 008.00 | | 192 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 608.00 | 53 402.00 | 4 205.00 | 57 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 216.00 | 166 216.00 | | 166 216.00 |