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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 30 195.00 | 362.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 332.00 | 49 525.00 | 2 806.00 | 52 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 381.00 | 79 720.00 | 117 660.00 | 197 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BT Marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 229 653.00 | | 229 653.00 | 229 653.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 223.00 | | 263 223.00 | 263 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 604.00 | 79 720.00 | 380 884.00 | 460 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 054.00 | | | -43 054.00 |
DL TOTAL (I) | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 402.00 | | | 161 402.00 |
EA Autres dettes | 43 497.00 | | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 884.00 | | | 380 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FG Production vendue services | 351 772.00 | | 351 772.00 | 351 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 679.00 | | 374 679.00 | 374 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 066.00 | | | 411 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 121.00 | | | 454 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 054.00 | | | -43 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 884.00 | | 1 498.00 | 195 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 392.00 | | 1 498.00 | 81 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 911.00 | 2 810.00 | | 76 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 911.00 | 2 810.00 | | 76 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 403.00 | 161 403.00 | | 161 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 653.00 | 229 653.00 | | 229 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 303.00 | 230 144.00 | 1 159.00 | 231 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 401.00 | 222 401.00 | 40 000.00 | 262 401.00 |