| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 29 122.00 | 1 434.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 45 101.00 | 5 732.00 | 50 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 883.00 | 74 224.00 | 121 659.00 | 195 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 219 753.00 | | 219 753.00 | 219 753.00 |
CF Disponibilités | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 033.00 | | 260 033.00 | 260 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 917.00 | 74 224.00 | 381 693.00 | 455 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 235 871.00 | | | 235 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 039.00 | | | -77 039.00 |
DL TOTAL (I) | 209 431.00 | | | 209 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 546.00 | | | 110 546.00 |
EA Autres dettes | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 693.00 | | | 381 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 261.00 | | | 172 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
FG Production vendue services | 440 094.00 | | 440 094.00 | 440 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 214.00 | | 484 214.00 | 484 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 522.00 | | | 563 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 562.00 | | | 640 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 039.00 | | | -77 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 784.00 | | 500.00 | 195 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 195 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 81 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 292.00 | | 500.00 | 81 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 981.00 | 2 643.00 | 400.00 | 71 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 981.00 | 2 643.00 | 400.00 | 71 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 754.00 | 219 754.00 | | 219 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 659.00 | 220 500.00 | 1 159.00 | 221 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 261.00 | 172 261.00 | | 172 261.00 |