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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 28 563.00 | 1 994.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 734.00 | 43 417.00 | 7 316.00 | 50 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 783.00 | 71 980.00 | 123 802.00 | 195 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BT Marchandises | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BZ Autres créances | 244 698.00 | | 244 698.00 | 244 698.00 |
CF Disponibilités | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 752.00 | | 306 752.00 | 306 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 536.00 | 71 980.00 | 430 555.00 | 502 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 146 071.00 | | | 146 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DL TOTAL (I) | 286 471.00 | | | 286 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
EA Autres dettes | 27 973.00 | | | 27 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 555.00 | | | 430 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
FG Production vendue services | 981 456.00 | | 981 456.00 | 981 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 430.00 | | 1 032 430.00 | 1 032 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 874.00 | | | 219 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 143.00 | | | 1 258 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 344.00 | | | 1 168 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 112.00 | | 1 631.00 | 416 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 959.00 | 195 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 667.00 | 113 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 246.00 | 81 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 907.00 | | 1 631.00 | 241 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 463.00 | 7 713.00 | 150 195.00 | 214 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 463.00 | 7 713.00 | 150 195.00 | 214 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VP Divers | 244 698.00 | 244 698.00 | | 244 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 589.00 | 246 431.00 | 1 159.00 | 247 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 084.00 | 144 084.00 | | 144 084.00 |