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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 557.00 | 29 682.00 | 875.00 | 30 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 834.00 | 47 228.00 | 3 605.00 | 50 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 883.00 | 76 910.00 | 118 973.00 | 195 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BT Marchandises | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BZ Autres créances | 227 259.00 | | 227 259.00 | 227 259.00 |
CF Disponibilités | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 308.00 | | 315 308.00 | 315 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 191.00 | 76 910.00 | 434 281.00 | 511 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 158 831.00 | | | 158 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 893.00 | | | -47 893.00 |
DL TOTAL (I) | 161 538.00 | | | 161 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 457.00 | | | 164 457.00 |
EA Autres dettes | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 743.00 | | | 272 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 281.00 | | | 434 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 743.00 | | | 232 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
FG Production vendue services | 317 002.00 | | 317 002.00 | 317 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 662.00 | | 343 662.00 | 343 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 817.00 | | | 373 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 710.00 | | | 421 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 893.00 | | | -47 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 224.00 | 2 686.00 | | 74 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 224.00 | 2 686.00 | | 74 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 457.00 | 164 457.00 | | 164 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 227 260.00 | 227 260.00 | | 227 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 875.00 | 227 716.00 | 1 159.00 | 228 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 743.00 | 232 743.00 | 40 000.00 | 272 743.00 |