| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 453.00 | 91 345.00 | 2 108.00 | 93 453.00 |
AH Fonds commercial | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 68 603.00 | 62 765.00 | 5 837.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 501.00 | 450 865.00 | 211 635.00 | 662 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 839.00 | 604 975.00 | 447 864.00 | 1 052 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 959.00 | | 3 717 959.00 | 3 717 959.00 |
BZ Autres créances | 393 796.00 | | 393 796.00 | 393 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 664 470.00 | | 3 664 470.00 | 3 664 470.00 |
CF Disponibilités | 865 971.00 | | 865 971.00 | 865 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 642 196.00 | | 8 642 196.00 | 8 642 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 035.00 | 604 975.00 | 9 090 060.00 | 9 695 035.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 652 128.00 | 3 307 361.00 | | 3 652 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 278.00 | 349 775.00 | | 959 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 707.00 | 3 806 437.00 | | 4 760 707.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 132.00 | 76 059.00 | | 82 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 132.00 | 76 059.00 | | 202 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 86 262.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 689.00 | 274 387.00 | | 467 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 806.00 | 2 430 657.00 | | 3 411 806.00 |
EA Autres dettes | 27 226.00 | 12 384.00 | | 27 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 237.00 | 345 861.00 | | 214 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 220.00 | 3 149 551.00 | | 4 127 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 090 060.00 | 7 032 048.00 | | 9 090 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 220.00 | 3 149 551.00 | | 4 127 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
FG Production vendue services | 16 156 552.00 | 643 948.00 | 16 800 500.00 | 16 156 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167 811.00 | 643 948.00 | 16 811 759.00 | 16 167 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 929 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 210 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 521 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 073.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 156 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 460.00 | 40 498.00 | | 44 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 655.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 22 620.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | 23 275.00 | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 578.00 | 22 550.00 | | 8 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 590.00 | 22 560.00 | | 8 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 056.00 | 715.00 | | 11 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 574 306.00 | | | 574 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 284.00 | -28 477.00 | | 367 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 066 328.00 | 14 533 208.00 | | 17 066 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107 050.00 | 14 183 433.00 | | 16 107 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 278.00 | 349 775.00 | | 959 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 277.00 | | 163 621.00 | 1 121 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 951.00 | 46 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 059.00 | 1 052 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 108.00 | 738 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 908.00 | | 4 457.00 | 262 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 450.00 | | 151 384.00 | 653 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 920.00 | | 7 780.00 | 204 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 980.00 | 106 104.00 | 66 108.00 | 564 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 996.00 | 2 349.00 | | 88 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 984.00 | 103 755.00 | 66 108.00 | 475 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 059.00 | 126 073.00 | | 76 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 059.00 | 126 073.00 | | 76 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 073.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 689.00 | 467 689.00 | | 467 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 257 089.00 | 1 257 089.00 | | 1 257 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 304.00 | 779 304.00 | | 779 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 284.00 | 367 284.00 | | 367 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 237.00 | 214 237.00 | | 214 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 288.00 | | | 3 718 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 82 644.00 | | | 82 644.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 629.00 | | | 264 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 432.00 | 4 112 083.00 | 38 349.00 | 4 150 432.00 |
VW T.V.A. | 819 920.00 | 819 920.00 | | 819 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 549.00 | 4 127 549.00 | | 4 127 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |