| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 544.00 | 105 541.00 | 7 003.00 | 112 544.00 |
AH Fonds commercial | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 231.00 | 500 048.00 | 327 183.00 | 827 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 239.00 | 674 191.00 | 567 048.00 | 1 241 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 112.00 | | 5 029 112.00 | 5 029 112.00 |
BZ Autres créances | 127 212.00 | | 127 212.00 | 127 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 |
CF Disponibilités | 831 918.00 | | 831 918.00 | 831 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 470 607.00 | | 8 470 607.00 | 8 470 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 711 846.00 | 674 191.00 | 9 037 654.00 | 9 711 846.00 |
CU Autres participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 974.00 | 1 172 989.00 | | 2 089 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 035.00 | 947 033.00 | | 1 333 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 310.00 | 2 269 323.00 | | 3 572 310.00 |
DP Provisions pour risques | 74 500.00 | 60 361.00 | | 74 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 580.00 | 96 540.00 | | 104 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 080.00 | 156 901.00 | | 179 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 240.00 | 2 913 884.00 | | 95 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 304.00 | 669 095.00 | | 457 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 327 960.00 | 3 522 427.00 | | 4 327 960.00 |
EA Autres dettes | 173 495.00 | 93 686.00 | | 173 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 265.00 | 82 813.00 | | 232 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 265.00 | 7 281 904.00 | | 5 286 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 654.00 | 9 708 129.00 | | 9 037 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 265.00 | 6 081 904.00 | | 5 286 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 241.00 | 294.00 | 62 535.00 | 62 241.00 |
FG Production vendue services | 21 550 917.00 | 101 500.00 | 21 652 417.00 | 21 550 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 613 158.00 | 101 794.00 | 21 714 952.00 | 21 613 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 955 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 033 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 374 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 440.00 | 51 577.00 | | 121 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 627.00 | 1 944.00 | | 6 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 083.00 | 160 125.00 | | 99 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 710.00 | 162 069.00 | | 105 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 273.00 | 162 069.00 | | 103 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 696 843.00 | 605 776.00 | | 696 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 871.00 | 184 166.00 | | 677 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 313 784.00 | 19 613 532.00 | | 22 313 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980 749.00 | 18 666 500.00 | | 20 980 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 035.00 | 947 033.00 | | 1 333 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 097.00 | | 523 574.00 | 1 355 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 446.00 | 51 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 432.00 | 1 241 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 986.00 | 903 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 025.00 | | 3 430.00 | 283 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 624.00 | | 221 818.00 | 802 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 448.00 | | 298 326.00 | 269 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 239.00 | 121 500.00 | 118 548.00 | 671 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 276.00 | 7 266.00 | | 98 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 964.00 | 114 235.00 | 118 548.00 | 572 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 901.00 | 54 540.00 | 32 361.00 | 156 901.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 651.00 | 54 540.00 | 36 111.00 | 160 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 304.00 | 457 304.00 | | 457 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 774.00 | 1 567 774.00 | | 1 567 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 719.00 | 1 018 719.00 | | 1 018 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 500 771.00 | 500 771.00 | | 500 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 265.00 | 232 265.00 | | 232 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 029 112.00 | 5 029 112.00 | | 5 029 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VB T. V. A. | 75 294.00 | 75 294.00 | | 75 294.00 |
VI Groupe et associés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 366.00 | 164 366.00 | | 164 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 480.00 | 5 168 688.00 | 47 792.00 | 5 216 480.00 |
VW T.V.A. | 1 076 330.00 | 1 076 330.00 | | 1 076 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 265.00 | 5 286 265.00 | | 5 286 265.00 |