| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 544.00 | 112 245.00 | 2 299.00 | 114 544.00 |
AH Fonds commercial | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 275.00 | 496 111.00 | 252 164.00 | 748 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 518.00 | 676 958.00 | 486 559.00 | 1 163 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 406.00 | | 4 348 406.00 | 4 348 406.00 |
BZ Autres créances | 322 243.00 | | 322 243.00 | 322 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 000.00 | | 938 000.00 | 938 000.00 |
CF Disponibilités | 3 267 393.00 | | 3 267 393.00 | 3 267 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 930.00 | | 36 930.00 | 36 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 912 972.00 | | 8 912 972.00 | 8 912 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 076 490.00 | 676 958.00 | 9 399 532.00 | 10 076 490.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 322 848.00 | 2 089 974.00 | | 3 322 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670 875.00 | 1 333 035.00 | | 1 670 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 025.00 | 3 572 310.00 | | 5 143 025.00 |
DP Provisions pour risques | 46 500.00 | 74 500.00 | | 46 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 146.00 | 104 580.00 | | 101 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 646.00 | 179 080.00 | | 147 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 95 240.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 110.00 | 457 304.00 | | 282 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 415.00 | 4 327 960.00 | | 3 525 415.00 |
EA Autres dettes | 162 301.00 | 173 495.00 | | 162 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 772.00 | 232 265.00 | | 132 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 861.00 | 5 286 265.00 | | 4 108 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 399 532.00 | 9 037 654.00 | | 9 399 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 861.00 | 5 286 265.00 | | 4 108 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 810.00 | 249.00 | 41 059.00 | 40 810.00 |
FG Production vendue services | 18 562 128.00 | 10 500.00 | 18 572 628.00 | 18 562 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 602 938.00 | 10 749.00 | 18 613 687.00 | 18 602 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 823 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 548 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 618 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121 440.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 283.00 | 6 627.00 | | 22 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 99 083.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 366.00 | 105 710.00 | | 52 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 2 438.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 298.00 | 2 438.00 | | 30 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 068.00 | 103 273.00 | | 22 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 266.00 | 696 843.00 | | 609 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 192.00 | 677 871.00 | | 436 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 364 892.00 | 22 313 784.00 | | 19 364 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 694 016.00 | 20 980 749.00 | | 17 694 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670 875.00 | 1 333 035.00 | | 1 670 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 239.00 | | 44 187.00 | 1 241 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 50 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 908.00 | 1 163 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 409.00 | 824 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 456.00 | | 2 000.00 | 286 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 456.00 | | 40 453.00 | 903 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 328.00 | | 1 734.00 | 51 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 191.00 | 119 904.00 | 117 137.00 | 674 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 541.00 | 6 704.00 | | 105 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 650.00 | 113 201.00 | 117 137.00 | 568 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 080.00 | | 31 434.00 | 179 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 080.00 | | 31 434.00 | 179 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 110.00 | 282 110.00 | | 282 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 402 110.00 | 1 402 110.00 | | 1 402 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 966.00 | 989 966.00 | | 989 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 301.00 | 162 301.00 | | 162 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 406.00 | 4 348 406.00 | | 4 348 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VB T. V. A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
VP Divers | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 472.00 | 105 472.00 | | 105 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 106.00 | 4 707 580.00 | 49 526.00 | 4 757 106.00 |
VW T.V.A. | 1 027 867.00 | 1 027 867.00 | | 1 027 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 861.00 | 4 108 861.00 | | 4 108 861.00 |