| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 114.00 | 98 276.00 | 10 838.00 | 109 114.00 |
AH Fonds commercial | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 399.00 | 504 361.00 | 222 038.00 | 726 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 097.00 | 671 239.00 | 683 858.00 | 1 355 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162 624.00 | 3 750.00 | 4 158 874.00 | 4 162 624.00 |
BZ Autres créances | 742 365.00 | | 742 365.00 | 742 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 773 000.00 | | 2 773 000.00 | 2 773 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 267.00 | | 1 343 267.00 | 1 343 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 021.00 | 3 750.00 | 9 024 271.00 | 9 028 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 118.00 | 674 989.00 | 9 708 129.00 | 10 383 118.00 |
CU Autres participations | 223 636.00 | | 223 636.00 | 223 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 989.00 | 4 606 398.00 | | 1 172 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 033.00 | 1 172 779.00 | | 947 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 323.00 | 5 928 479.00 | | 2 269 323.00 |
DP Provisions pour risques | 60 361.00 | 153 236.00 | | 60 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 540.00 | 84 609.00 | | 96 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 901.00 | 237 845.00 | | 156 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913 884.00 | 6 262.00 | | 2 913 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 095.00 | 559 426.00 | | 669 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522 427.00 | 3 339 970.00 | | 3 522 427.00 |
EA Autres dettes | 93 686.00 | 52 469.00 | | 93 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 813.00 | 203 955.00 | | 82 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 904.00 | 4 162 083.00 | | 7 281 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 708 129.00 | 10 328 406.00 | | 9 708 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 904.00 | 4 162 083.00 | | 6 081 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
FG Production vendue services | 19 082 948.00 | 39 500.00 | 19 122 448.00 | 19 082 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 109 563.00 | 39 500.00 | 19 149 063.00 | 19 109 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 403 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 807 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 868 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 577.00 | 72 383.00 | | 51 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 182.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 125.00 | 36 300.00 | | 160 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 069.00 | 36 482.00 | | 162 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 069.00 | 14 268.00 | | 162 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 776.00 | 739 702.00 | | 605 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 166.00 | 426 668.00 | | 184 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 613 532.00 | 18 355 016.00 | | 19 613 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 666 500.00 | 17 182 237.00 | | 18 666 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 033.00 | 1 172 779.00 | | 947 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 637.00 | | 360 232.00 | 1 056 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 269 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 772.00 | 1 355 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 972.00 | 802 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 671.00 | | 5 354.00 | 277 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 001.00 | | 127 594.00 | 732 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 964.00 | | 227 284.00 | 46 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 974.00 | 102 237.00 | 56 972.00 | 625 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 856.00 | 4 420.00 | | 93 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 118.00 | 97 818.00 | 56 972.00 | 532 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 845.00 | 11 931.00 | 92 874.00 | 237 845.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | 2 813.00 | 4 859.00 | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 797.00 | 2 813.00 | 4 859.00 | 5 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 641.00 | 14 744.00 | 97 733.00 | 243 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 744.00 | 97 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 095.00 | 669 095.00 | | 669 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 350.00 | 1 399 350.00 | | 1 399 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 756.00 | 932 756.00 | | 932 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 813.00 | 82 813.00 | | 82 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
UX Autres créances clients | 4 162 624.00 | 4 156 999.00 | 5 625.00 | 4 162 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VI Groupe et associés | 2 913 884.00 | 1 713 884.00 | 1 200 000.00 | 2 913 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 615.00 | 566 615.00 | | 566 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 484.00 | 195 484.00 | | 195 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 566.00 | 4 906 129.00 | 51 437.00 | 4 957 566.00 |
VW T.V.A. | 994 836.00 | 994 836.00 | | 994 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 281 904.00 | 6 081 904.00 | 1 200 000.00 | 7 281 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | 279.00 | | 199.00 |