| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 760.00 | 93 856.00 | 9 904.00 | 103 760.00 |
AH Fonds commercial | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
AN Terrains | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AP Constructions | 68 603.00 | 67 341.00 | 1 262.00 | 68 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 776.00 | 464 777.00 | 190 999.00 | 655 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 637.00 | 625 974.00 | 430 663.00 | 1 056 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 849.00 | 5 797.00 | 3 870 052.00 | 3 875 849.00 |
BZ Autres créances | 418 479.00 | | 418 479.00 | 418 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 186 404.00 | | 4 186 404.00 | 4 186 404.00 |
CF Disponibilités | 1 419 034.00 | | 1 419 034.00 | 1 419 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 903 539.00 | 5 797.00 | 9 897 743.00 | 9 903 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 960 177.00 | 631 771.00 | 10 328 406.00 | 10 960 177.00 |
CU Autres participations | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 606 398.00 | 3 652 128.00 | | 4 606 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 779.00 | 959 278.00 | | 1 172 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 928 479.00 | 4 760 707.00 | | 5 928 479.00 |
DP Provisions pour risques | 153 236.00 | 120 000.00 | | 153 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 609.00 | 82 132.00 | | 84 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 845.00 | 202 132.00 | | 237 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 426.00 | 467 689.00 | | 559 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 970.00 | 3 411 806.00 | | 3 339 970.00 |
EA Autres dettes | 52 469.00 | 27 554.00 | | 52 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 955.00 | 214 237.00 | | 203 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 083.00 | 4 127 549.00 | | 4 162 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 406.00 | 9 090 388.00 | | 10 328 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 162 083.00 | 4 127 549.00 | | 4 162 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 493.00 | 495.00 | 20 988.00 | 20 493.00 |
FG Production vendue services | 17 940 028.00 | 122 655.00 | 18 062 683.00 | 17 940 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 960 521.00 | 123 150.00 | 18 083 671.00 | 17 960 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 276 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 126 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 395 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 904 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 993 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 383.00 | 44 460.00 | | 72 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 1 230.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | 18 417.00 | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 482.00 | 19 646.00 | | 36 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | 12.00 | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 947.00 | 8 578.00 | | 20 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 214.00 | 8 590.00 | | 22 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 268.00 | 11 056.00 | | 14 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 702.00 | 574 306.00 | | 739 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 668.00 | 367 284.00 | | 426 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 355 016.00 | 17 066 328.00 | | 18 355 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182 237.00 | 16 107 050.00 | | 17 182 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 779.00 | 959 278.00 | | 1 172 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 839.00 | | 112 076.00 | 1 052 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 277.00 | 1 056 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 277.00 | 732 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 365.00 | | 10 307.00 | 267 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 726.00 | | 101 553.00 | 738 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 749.00 | | 216.00 | 46 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 975.00 | 108 329.00 | 87 330.00 | 604 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 345.00 | 2 511.00 | | 91 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 630.00 | 105 818.00 | 87 330.00 | 513 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 132.00 | 35 713.00 | | 202 132.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 202 132.00 | 41 509.00 | | 202 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 509.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 426.00 | 559 426.00 | | 559 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 660.00 | 1 419 660.00 | | 1 419 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799 792.00 | 799 792.00 | | 799 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 955.00 | 203 955.00 | | 203 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
UX Autres créances clients | 3 875 849.00 | | | 3 875 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 98 449.00 | | | 98 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 956.00 | | | 271 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 336 648.00 | 4 298 102.00 | 38 546.00 | 4 336 648.00 |
VW T.V.A. | 954 866.00 | 954 866.00 | | 954 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 083.00 | 4 162 083.00 | | 4 162 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |