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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 035.00 | 46 386.00 | 1 650.00 | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 14 318.00 | 98.00 | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 969.00 | 64 903.00 | 1 498 065.00 | 1 562 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 902.00 | | 372 902.00 | 372 902.00 |
BZ Autres créances | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CF Disponibilités | 671 813.00 | | 671 813.00 | 671 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 847.00 | | 1 091 847.00 | 1 091 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 816.00 | 64 903.00 | 2 589 912.00 | 2 654 816.00 |
CU Autres participations | 1 500 486.00 | 4 200.00 | 1 496 286.00 | 1 500 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 535.00 | 89 717.00 | | 95 535.00 |
DG Autres réserves | 452 163.00 | 392 029.00 | | 452 163.00 |
DH Report à nouveau | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 025.00 | 116 352.00 | | 47 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 302.00 | 2 136 677.00 | | 2 133 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 450.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 11 005.00 | | 34 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 950.00 | 156 708.00 | | 182 950.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 438.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 531.00 | 366 883.00 | | 238 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 611.00 | 535 524.00 | | 456 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 912.00 | 2 672 201.00 | | 2 589 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 611.00 | 535 524.00 | | 456 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 745.00 | 630 529.00 | 919 273.00 | 288 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 745.00 | 630 529.00 | 919 273.00 | 288 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 3 518.00 | | 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | 43 370.00 | | 11 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 591.00 | 915 574.00 | | 931 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 566.00 | 799 222.00 | | 884 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 025.00 | 116 352.00 | | 47 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 969.00 | | | 1 562 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 518.00 | | | 1 500 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 302.00 | 5 402.00 | | 55 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 302.00 | 5 402.00 | | 55 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 668.00 | 82 668.00 | | 82 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 531.00 | 238 531.00 | | 238 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 372 902.00 | | | 372 902.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 066.00 | 420 034.00 | 32.00 | 420 066.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 611.00 | 456 611.00 | | 456 611.00 |