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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 624.00 | 2 961.00 | 10 663.00 | 13 624.00 |
AP Constructions | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 24 100.00 | 7 250.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 926.00 | 75 097.00 | 1 565 830.00 | 1 640 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 316.00 | | 469 316.00 | 469 316.00 |
BZ Autres créances | 161 198.00 | | 161 198.00 | 161 198.00 |
CF Disponibilités | 394 259.00 | | 394 259.00 | 394 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 236.00 | | 1 031 236.00 | 1 031 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 163.00 | 75 097.00 | 2 597 066.00 | 2 672 163.00 |
CU Autres participations | 1 496 286.00 | | 1 496 286.00 | 1 496 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 341.00 | 103 341.00 | | 103 341.00 |
DG Autres réserves | 775 281.00 | 748 657.00 | | 775 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 135.00 | 26 624.00 | | 71 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 090.00 | 2 158 956.00 | | 2 230 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 19 705.00 | | 20 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 913.00 | 122 472.00 | | 182 913.00 |
EA Autres dettes | 58 567.00 | 5 400.00 | | 58 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 987.00 | 97 384.00 | | 104 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 976.00 | 245 000.00 | | 366 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 066.00 | 2 403 955.00 | | 2 597 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 831 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 701.00 | 6 257.00 | | 31 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 165.00 | 955 159.00 | | 996 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 031.00 | 928 535.00 | | 925 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 135.00 | 26 624.00 | | 71 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 661.00 | | 23 346.00 | 1 622 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 547 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 081.00 | 1 640 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 79 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 844.00 | | 7 522.00 | 75 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 818.00 | | 2 200.00 | 1 546 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 992.00 | 8 105.00 | | 66 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 992.00 | 5 144.00 | | 66 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 987.00 | 104 987.00 | | 104 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
UX Autres créances clients | 469 316.00 | 469 316.00 | | 469 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VC Groupe et associés | 149 556.00 | 149 556.00 | | 149 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 109.00 | 635 477.00 | 51 632.00 | 687 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 976.00 | 366 976.00 | | 366 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |