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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 809.00 | 18 956.00 | 8 852.00 | 27 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 661.00 | 66 992.00 | 1 555 670.00 | 1 622 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 924.00 | | 392 924.00 | 392 924.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 445 119.00 | | 445 119.00 | 445 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 286.00 | | 848 286.00 | 848 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 947.00 | 66 992.00 | 2 403 955.00 | 2 470 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 496 286.00 | | 1 496 286.00 | 1 496 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 341.00 | 102 208.00 | | 103 341.00 |
DG Autres réserves | 748 657.00 | 499 136.00 | | 748 657.00 |
DH Report à nouveau | | 258 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 624.00 | 22 649.00 | | 26 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 956.00 | 2 162 572.00 | | 2 158 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 24 618.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 472.00 | 141 675.00 | | 122 472.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 4 607.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 384.00 | 214 089.00 | | 97 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 000.00 | 385 016.00 | | 245 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 955.00 | 2 547 587.00 | | 2 403 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 27.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 2 076.00 | | 6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 159.00 | 796 494.00 | | 955 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 535.00 | 773 845.00 | | 928 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 624.00 | 22 649.00 | | 26 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 696.00 | | 51 965.00 | 1 570 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | | 1 465.00 | 74 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 318.00 | | 50 500.00 | 1 496 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 800.00 | 4 191.00 | | 62 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 800.00 | 4 191.00 | | 62 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 384.00 | 97 384.00 | | 97 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
UX Autres créances clients | 392 924.00 | 392 924.00 | | 392 924.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 698.00 | 403 167.00 | 50 532.00 | 453 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |