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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 769.00 | 62 451.00 | 1 496 318.00 | 1 558 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 966.00 | | 435 966.00 | 435 966.00 |
BZ Autres créances | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 634 491.00 | | 634 491.00 | 634 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 939.00 | | 1 074 940.00 | 1 074 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 709.00 | 62 451.00 | 2 571 257.00 | 2 633 709.00 |
CU Autres participations | 1 496 286.00 | | 1 496 286.00 | 1 496 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 887.00 | 95 535.00 | | 97 887.00 |
DG Autres réserves | 456 936.00 | 452 163.00 | | 456 936.00 |
DH Report à nouveau | 258 245.00 | 258 245.00 | | 258 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 421.00 | 47 025.00 | | 86 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 823.00 | 2 133 302.00 | | 2 179 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 34 583.00 | | 8 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 911.00 | 182 950.00 | | 169 911.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 67.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 985.00 | 238 531.00 | | 211 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 435.00 | 456 611.00 | | 391 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 257.00 | 2 589 912.00 | | 2 571 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 435.00 | 456 611.00 | | 391 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 478.00 | 601 174.00 | 887 652.00 | 286 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 478.00 | 601 174.00 | 887 652.00 | 286 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 726.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 11 628.00 | | 22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 604.00 | 931 591.00 | | 903 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 183.00 | 884 566.00 | | 817 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 421.00 | 47 025.00 | | 86 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 969.00 | | | 1 562 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 496 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 558 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 518.00 | | | 1 500 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 703.00 | 1 748.00 | | 60 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | 1 748.00 | | 60 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 985.00 | 211 985.00 | | 211 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 435 966.00 | | | 435 966.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -450.00 | | | -450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 480.00 | 440 448.00 | 32.00 | 440 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 435.00 | 391 435.00 | | 391 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |